南方升元中短期利率债C
(009535)公募债券型
1.0787
0.11%+0.0012
单位净值 [2024-04-30]
1.1237
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：9.37%
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-06-16
- 基金经理：金凌志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0787 | 1.1237 | 0.11% |
| 2024-04-29 | 1.0775 | 1.1225 | -0.12% |
| 2024-04-26 | 1.0788 | 1.1238 | -0.07% |
| 2024-04-25 | 1.0796 | 1.1246 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0793 | 1.1243 | -0.08% |
| 2024-04-23 | 1.0802 | 1.1252 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0796 | 1.1246 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0791 | 1.1241 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0788 | 1.1238 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.0784 | 1.1234 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方升元中短期利率债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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金凌志 上任时间：2020-06-16
金凌志先生:中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金,历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理。2017年5月加入南方基金;2018年2月2日至2018年12月6日,任南方和利基金经理;2018年3月9日至2019年5月24日,任南方乾利、南方浙利基金经理;2017年7月28日至2019年10月16日,任南方荣知基金经理;2017年7月28日至 展开∨ 收起∧
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