南方升元中短期利率债C
(009535)公募债券型
1.0805
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.1255
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：9.37%
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-06-16
- 基金经理：金凌志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-02-27 |
| 2 | 0.005000 | 2022-06-28 |