南方升元中短期利率债C
(009535)公募债券型
1.1094
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.1544
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：0.75%
- 最近两年：4.77%
- 最近三年：7.16%
- 成立以来：15.72%
- 成立日期：2020-06-16
- 基金经理：王景明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-02-27 |
| 2 | 0.005000 | 2022-06-28 |