华安鼎利混合
(009547)公募混合型
1.1293
0.09%+0.0010
单位净值 [2021-06-04]
1.1293
累计净值 [2021-06-04]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：4.93%
- 最近一季：2.31%
- 最近半年：3.18%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.93%
- 成立日期：2020-06-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2021-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业 | 254.57 | 41.19% | 63.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.40 | 0.39% | 0.60% |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 2.05 | 0.33% | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.24 | 0.20% | 0.31% |
| 金融业 | 118.34 | 19.15% | 29.71% |
| 房地产业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.68 | 3.18% | 4.94% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |