华安鼎利混合
(009547)公募混合型
1.1293
0.09%+0.0010
单位净值 [2021-06-04]
1.1293
累计净值 [2021-06-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：4.93%
- 最近一季：2.31%
- 最近半年：3.18%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.93%
- 成立日期：2020-06-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-04 | 1.1293 | 1.1293 | 0.09% |
| 2021-06-03 | 1.1283 | 1.1283 | -0.58% |
| 2021-06-02 | 1.1349 | 1.1349 | -0.79% |
| 2021-06-01 | 1.1439 | 1.1439 | 0.62% |
| 2021-05-31 | 1.1369 | 1.1369 | 1.40% |
| 2021-05-28 | 1.1212 | 1.1212 | 0.66% |
| 2021-05-27 | 1.1138 | 1.1138 | 0.81% |
| 2021-05-26 | 1.1049 | 1.1049 | -0.17% |
| 2021-05-25 | 1.1068 | 1.1068 | 1.49% |
| 2021-05-24 | 1.0905 | 1.0905 | 0.64% |
业绩分析
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更新日期：2021-06-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安鼎利混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 4.89亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 4.89亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-09-28 | 华安鼎利混合型证券投资基金清算报告 |
| 2021-09-28 | 华安鼎利混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-08-30 | 华安鼎利混合型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度报告的提示性公告 |
| 2021-07-20 | 华安鼎利混合型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-06-05 | 关于华安鼎利混合型证券投资基金触发基金合同终止情形的公告 |
| 2021-05-31 | 关于华安鼎利混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2021-05-24 | 关于华安鼎利混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2021-05-11 | 关于华安鼎利混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2021-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2021年第1季度报告的提示性公告 |
| 2021-04-21 | 华安鼎利混合型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-03-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告的提示性公告 |
| 2021-03-30 | 华安鼎利混合型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-03-11 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华铁股份(000976)估值调整的公告 |
| 2021-02-19 | 华安鼎利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-02-19 | 华安鼎利混合型证券投资基金更新的招募说明书（2021年第2号） |
| 2021-02-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2021-02-09 | 华安基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告 |
| 2021-02-09 | 华安鼎利混合型证券投资基金基金合同 |
| 2021-02-09 | 华安鼎利混合型证券投资基金托管协议 |