工银全球股票(QDII)美元
(009562)公募QDII
0.2280
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.70%
- 最近一季：10.68%
- 最近半年：14.57%
- 今年以来：23.79%
- 最近一年：28.79%
- 最近两年：55.25%
- 最近三年：68.94%
- 成立以来：-71.28%
- 成立日期：2021-04-06
- 基金经理：林念 耿家琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.2280 |
0.2750 |
0.00% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.2280 |
0.2750 |
0.44% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.2270 |
0.2740 |
-0.44% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.2280 |
0.2750 |
-0.44% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.2290 |
0.2760 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.2290 |
0.2760 |
-0.43% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.2300 |
0.2770 |
0.88% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.2280 |
0.2750 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.2280 |
0.2750 |
0.44% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.2270 |
0.2740 |
0.44% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.2260 |
0.2730 |
0.44% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.2250 |
0.2720 |
0.45% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.2240 |
0.2710 |
0.45% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.2230 |
0.2700 |
1.36% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.2200 |
0.2670 |
0.46% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.2190 |
0.2660 |
-0.45% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.2200 |
0.2670 |
0.00% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.2200 |
0.2670 |
-0.45% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.2210 |
0.2680 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.2200 |
0.2670 |
-0.45% |