工银全球股票(QDII)美元

(009562)公募QDII

+添加自选

0.1850 -1.07%-0.0030

单位净值 [2026-06-16]

0.2710

累计净值 [2026-06-16]

0.1830 -1.07%

净值估算 [---]

最近一月：-1.60%
最近一季：1.65%
最近半年：-0.28%
今年以来：-1.16%

最近一年：8.48%
最近两年：31.52%
最近三年：45.14%
成立以来：-82.52%

成立日期：2021-04-06
基金经理：耿家琛,林念
产品类型：契约型开放式
最新份额：3.05亿
季报日期：2026-03-31
申购状态：不可申购
最新规模：3.71亿元
季报日期：2026-03-31
投资风格：---
管理公司：工银瑞信基金

成立日期：2021-04-06
基金经理：耿家琛,林念
产品类型：契约型开放式
管理公司：工银瑞信基金

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	00700	腾讯控股	7.10%	6.06	2591.39	7.73%	0.42 (6.85%)
2	09988	阿里巴巴-W	4.74%	16.47	1730.96	5.17%	-1.73 (-10.49%)
3	NVDA	英伟达	3.48%	1.05	1267.93	3.78%	-0.36 (-33.89%)
4	GOOG	谷歌-C	2.70%	0.50	986.69	2.94%	-0.11 (-22.33%)
5	00388	香港交易所	2.57%	2.73	936.60	2.80%	0.14 (5.16%)
6	02601	中国太保	1.98%	25.70	723.39	2.16%	0.50 (1.95%)
7	MSFT	微软	1.92%	0.27	700.53	2.09%	-0.15 (-55.06%)
8	AMZN	亚马逊	1.67%	0.42	609.73	1.82%	-0.36 (-86.22%)
9	03690	美团-W	1.64%	8.16	597.50	1.78%	0.16 (1.95%)
10	BABA	阿里巴巴	1.53%	0.64	559.15	1.67%	0.39 (60.72%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	00700	腾讯控股	7.10%	6.06	2591.39	7.73%	0.42 (6.85%)
2	09988	阿里巴巴-W	4.74%	16.47	1730.96	5.17%	-1.73 (-10.49%)
3	NVDA	英伟达	3.48%	1.05	1267.93	3.78%	-0.36 (-33.89%)
4	GOOG	谷歌-C	2.70%	0.50	986.69	2.94%	-0.11 (-22.33%)
5	00388	香港交易所	2.57%	2.73	936.60	2.80%	0.14 (5.16%)
6	02601	中国太保	1.98%	25.70	723.39	2.16%	0.50 (1.95%)
7	MSFT	微软	1.92%	0.27	700.53	2.09%	-0.15 (-55.06%)
8	AMZN	亚马逊	1.67%	0.42	609.73	1.82%	-0.36 (-86.22%)
9	03690	美团-W	1.64%	8.16	597.50	1.78%	0.16 (1.95%)
10	BABA	阿里巴巴	1.53%	0.64	559.15	1.67%	0.39 (60.72%)
11	03750	宁德时代	1.42%	0.96	519.43	1.55%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	00700	腾讯控股	6.74%	5.65	3056.11	7.37%	-1.00 (-17.79%)
2	09988	阿里巴巴-W	5.18%	18.20	2347.66	5.66%	5.63 (30.92%)
3	NVDA	英伟达	4.07%	1.41	1844.13	4.45%	0.41 (29.43%)
4	MSFT	微软	3.18%	0.42	1441.63	3.48%	-0.01 (-2.36%)
5	GOOG	谷歌-C	2.96%	0.61	1341.25	3.23%	-0.25 (-41.59%)
6	AMZN	亚马逊	2.82%	0.79	1278.28	3.08%	0.09 (11.26%)
7	AAPL	苹果	2.77%	0.66	1255.62	3.03%	新增
8	00388	香港交易所	2.10%	2.59	953.07	2.30%	-1.08 (-41.66%)
9	02601	中国太保	1.77%	25.20	801.09	1.93%	新增
10	03690	美团-W	1.65%	8.00	746.31	1.80%	-3.00 (-37.56%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	00700	腾讯控股	6.74%	5.65	3056.11	7.37%	-1.00 (-17.79%)
2	09988	阿里巴巴-W	5.18%	18.20	2347.66	5.66%	5.63 (30.92%)
3	NVDA	英伟达	4.07%	1.41	1844.13	4.45%	0.41 (29.43%)
4	MSFT	微软	3.18%	0.42	1441.63	3.48%	-0.01 (-2.36%)
5	GOOG	谷歌-C	2.96%	0.61	1341.25	3.23%	-0.25 (-41.59%)
6	AMZN	亚马逊	2.82%	0.79	1278.28	3.08%	0.09 (11.26%)
7	AAPL	苹果	2.77%	0.66	1255.62	3.03%	新增
8	00388	香港交易所	2.10%	2.59	953.07	2.30%	-1.08 (-41.66%)
9	02601	中国太保	1.77%	25.20	801.09	1.93%	新增
10	03690	美团-W	1.65%	8.00	746.31	1.80%	-3.00 (-37.56%)
11	03606	福耀玻璃	1.59%	11.86	719.72	1.74%	---
12	MA	万事达	1.51%	0.17	683.75	1.65%	---
13	02328	中国财险	1.43%	43.72	646.07	1.56%	---
14	06066	中信建投证券	1.31%	51.33	595.29	1.44%	---
15	AT0000652011	奥地利第一储蓄银行股份公司	1.24%	0.66	561.93	1.35%	---
16	TCOM	携程	1.21%	1.09	548.81	1.32%	---
17	LLY	礼来	1.19%	0.07	537.82	1.30%	---
18	FR0000073272	赛峰股份有限公司	1.16%	0.22	527.57	1.27%	---
19	AVGO	博通	1.16%	0.22	524.97	1.27%	---
20	WFC	富国银行	1.12%	0.78	508.48	1.23%	---
21	BATS	英美烟草	1.08%	1.23	489.29	1.18%	---
22	09999	网易-S	1.08%	2.53	489.62	1.18%	---
23	01276	恒瑞医药	1.06%	7.47	480.71	1.16%	---
24	ABBV	艾伯维	1.01%	0.28	456.59	1.10%	---
25	AZN	阿斯利康(UK)	1.00%	0.35	451.33	1.09%	---
26	JP3885780001	瑞穗金融集团	0.98%	1.75	446.03	1.08%	---
27	JBL	捷普	0.95%	0.27	429.85	1.04%	---
28	BE0003565737	KBC Group NV	0.92%	0.45	415.86	1.00%	---
29	HD	家得宝	0.92%	0.17	415.52	1.00%	---
30	PDD	拼多多	0.91%	0.52	414.76	1.00%	---
31	BEKE	贝壳	0.90%	3.68	407.77	0.98%	---
32	PRU	英国保诚	0.89%	3.75	405.16	0.98%	---
33	02423	贝壳-W	0.83%	10.08	377.93	0.91%	---
34	KO	可口可乐	0.82%	0.76	373.89	0.90%	---
35	TSM	台积电	0.81%	0.17	366.11	0.88%	---
36	ADI	亚德诺	0.81%	0.19	365.80	0.88%	---
37	CHRW	罗宾逊全球物流	0.80%	0.32	362.15	0.87%	---
38	NXPI	恩智浦半导体	0.78%	0.23	353.50	0.85%	---
39	FR0000120404	雅高股份公司	0.74%	0.84	333.54	0.80%	---
40	ARGX	argenx SE ADR	0.73%	0.06	331.01	0.80%	---
41	IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel BM	0.73%	2.13	330.38	0.80%	---
42	KR7012450003	韩华航空航天株式会社	0.72%	0.07	327.01	0.79%	---
43	CH1430134226	Amrize Ltd	0.72%	0.85	325.90	0.79%	---
44	FERG	Ferguson Enterprises Inc	0.72%	0.21	327.36	0.79%	---
45	JCI	江森自控	0.72%	0.39	326.66	0.79%	---
46	EVR	Evercore Inc-A	0.71%	0.13	321.42	0.77%	---
47	TRGP	Targa Resources Corp	0.71%	0.25	323.55	0.78%	---
48	ULVR	联合利华	0.71%	0.70	319.65	0.77%	---
49	ITUB	艾涛巴西联合银行	0.71%	6.37	320.77	0.77%	---
50	BRSBSPACNOR5	圣保罗州立基础卫生公司	0.70%	1.85	316.68	0.76%	---
51	SG1T75931496	新加坡电信有限公司	0.70%	12.82	318.40	0.77%	---
52	JP3970300004	Recruit Holdings Co Ltd	0.70%	0.80	317.06	0.76%	---
53	NDAQ	纳斯达克	0.70%	0.46	316.03	0.76%	---
54	KKR	KKR & Co Inc	0.67%	0.34	302.50	0.73%	---
55	FLEX	伟创力	0.66%	0.71	300.59	0.72%	---
56	UTHR	联合治疗	0.66%	0.09	301.04	0.73%	---
57	IBN	印度工业信贷投资银行	0.65%	1.41	294.37	0.71%	---
58	01299	友邦保险	0.64%	4.05	292.28	0.70%	---
59	USFD	美国食品控股	0.63%	0.54	283.50	0.68%	---
60	ADSK	欧特克	0.63%	0.14	285.46	0.69%	---
61	NXT	耐斯特	0.62%	0.22	282.52	0.68%	---
62	PH	派克汉尼汾	0.61%	0.04	275.54	0.66%	---
63	GLW	康宁	0.59%	0.44	269.63	0.65%	---
64	JP3435000009	索尼集团公司	0.59%	1.49	267.69	0.65%	---
65	BABA	阿里巴巴	0.58%	0.25	260.66	0.63%	---
66	AXP	美国运通	0.57%	0.10	257.69	0.62%	---
67	NL0012969182	Adyen NV	0.57%	0.02	257.05	0.62%	---
68	HOLN	霍尔希姆	0.54%	0.35	243.64	0.59%	---
69	IT0005239360	裕信银行公共有限公司	0.54%	0.42	243.14	0.59%	---
70	JP3788600009	日立	0.53%	1.10	241.55	0.58%	---
71	00881	中升控股	0.52%	22.64	237.64	0.57%	---
72	IBKR	盈透证券	0.52%	0.52	234.83	0.57%	---
73	00425	敏实集团	0.52%	8.26	236.60	0.57%	---
74	BE0003739530	优时比股份公司	0.51%	0.12	232.46	0.56%	---
75	JP3409000001	住友不动产有限公司	0.49%	1.26	221.94	0.54%	---
76	03750	宁德时代	0.49%	0.49	223.27	0.54%	---
77	THC	泰尼特保健	0.45%	0.15	203.09	0.49%	---
78	02338	潍柴动力	0.41%	10.85	184.77	0.45%	---
79	HSAI	禾赛	0.40%	1.15	181.69	0.44%	---
80	MCK	麦克森	0.36%	0.03	164.32	0.40%	---
81	09606	映恩生物-B	0.35%	0.59	159.40	0.38%	---
82	JP3899600005	三菱地所	0.33%	0.88	150.63	0.36%	---
83	NL0015002CX3	QIAGEN NV	0.32%	0.46	146.36	0.35%	---
84	COR	Cencora Inc	0.30%	0.06	135.08	0.33%	---
85	00027	银河娱乐	0.29%	3.82	132.39	0.32%	---
86	00168	青岛啤酒股份	0.29%	2.97	130.51	0.31%	---
87	02688	新奥能源	0.26%	1.90	118.79	0.29%	---
88	09987	百胜中国	0.26%	0.35	115.93	0.28%	---
89	02162	康诺亚-B	0.24%	2.24	108.37	0.26%	---
90	CHWY	Chewy Inc-A	0.19%	0.37	86.63	0.21%	---
91	AMD	超威半导体	0.19%	0.06	87.16	0.21%	---
92	03347	泰格医药	0.11%	1.26	48.27	0.12%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	00700	腾讯控股	5.12%	6.65	2569.27	6.60%	-3.67 (-55.21%)
2	03690	美团-W	3.08%	11.00	1545.72	3.97%	-8.34 (-75.80%)
3	MSFT	微软	2.62%	0.43	1315.28	3.38%	-0.02 (-4.22%)
4	GOOG	谷歌-C	2.35%	0.86	1178.67	3.03%	-0.11 (-12.22%)
5	BABA	阿里巴巴	2.23%	1.83	1117.89	2.87%	-0.59 (-32.31%)
6	AMZN	亚马逊	2.20%	0.70	1102.68	2.83%	-0.21 (-30.28%)
7	00388	香港交易所	1.99%	3.67	1001.16	2.57%	-2.16 (-58.92%)
8	09988	阿里巴巴-W	1.91%	12.57	959.49	2.46%	-6.90 (-54.90%)
9	NVDA	英伟达	1.91%	0.99	958.38	2.46%	-0.41 (-41.18%)
10	03606	福耀玻璃	1.84%	17.82	923.52	2.37%	-12.13 (-68.06%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	00700	腾讯控股	5.12%	6.65	2569.27	6.60%	-3.67 (-55.21%)
2	03690	美团-W	3.08%	11.00	1545.72	3.97%	-8.34 (-75.80%)
3	MSFT	微软	2.62%	0.43	1315.28	3.38%	-0.02 (-4.22%)
4	GOOG	谷歌-C	2.35%	0.86	1178.67	3.03%	-0.11 (-12.22%)
5	BABA	阿里巴巴	2.23%	1.83	1117.89	2.87%	-0.59 (-32.31%)
6	AMZN	亚马逊	2.20%	0.70	1102.68	2.83%	-0.21 (-30.28%)
7	00388	香港交易所	1.99%	3.67	1001.16	2.57%	-2.16 (-58.92%)
8	09988	阿里巴巴-W	1.91%	12.57	959.49	2.46%	-6.90 (-54.90%)
9	NVDA	英伟达	1.91%	0.99	958.38	2.46%	-0.41 (-41.18%)
10	03606	福耀玻璃	1.84%	17.82	923.52	2.37%	-12.13 (-68.06%)
11	09999	网易-S	1.77%	6.94	889.02	2.28%	---
12	009562	网易	0.04%	0.03	19.94	0.05%	---
13	NTES	网易	0.04%	0.03	19.94	0.05%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	00700	腾讯控股	6.66%	10.33	3509.86	7.11%	-3.25 (-31.48%)
2	03690	美团-W	3.72%	19.34	1961.36	3.97%	8.69 (44.93%)
3	AAPL	苹果	3.19%	1.12	1682.22	3.41%	新增
4	MSFT	微软	2.73%	0.45	1441.04	2.92%	-1.02 (-226.04%)
5	09999	网易-S	2.61%	10.13	1378.24	2.79%	新增
6	00388	香港交易所	2.52%	5.83	1330.88	2.70%	3.91 (67.11%)
7	GOOG	谷歌-C	2.40%	0.97	1263.01	2.56%	0.81 (84.19%)
8	AMZN	亚马逊	2.38%	0.91	1254.54	2.54%	0.82 (90.25%)
9	09988	阿里巴巴-W	2.38%	19.48	1253.23	2.54%	14.72 (75.58%)
10	BABA	阿里巴巴	2.36%	2.43	1245.21	2.52%	0.00 (0.11%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	00700	腾讯控股	6.66%	10.33	3509.86	7.11%	-3.25 (-31.48%)
2	03690	美团-W	3.72%	19.34	1961.36	3.97%	8.69 (44.93%)
3	AAPL	苹果	3.19%	1.12	1682.22	3.41%	新增
4	MSFT	微软	2.73%	0.45	1441.04	2.92%	-1.02 (-226.04%)
5	09999	网易-S	2.61%	10.13	1378.24	2.79%	新增
6	00388	香港交易所	2.52%	5.83	1330.88	2.70%	3.91 (67.11%)
7	GOOG	谷歌-C	2.40%	0.97	1263.01	2.56%	0.81 (84.19%)
8	AMZN	亚马逊	2.38%	0.91	1254.54	2.54%	0.82 (90.25%)
9	09988	阿里巴巴-W	2.38%	19.48	1253.23	2.54%	14.72 (75.58%)
10	BABA	阿里巴巴	2.36%	2.43	1245.21	2.52%	0.00 (0.11%)
11	03606	福耀玻璃	2.35%	29.96	1239.88	2.51%	---
12	NVDA	英伟达	2.34%	1.40	1234.03	2.50%	---
13	02601	中国太保	1.70%	51.59	897.49	1.82%	---
14	02883	中海油田服务	1.65%	127.16	870.39	1.76%	---
15	02328	中国财险	1.54%	91.48	809.86	1.64%	---
16	BZ	BOSS直聘	1.48%	5.84	782.44	1.59%	---
17	00135	昆仑能源	1.31%	93.40	690.48	1.40%	---
18	TSM	台积电	1.28%	0.55	675.47	1.37%	---
19	06066	中信建投证券	1.15%	114.64	605.83	1.23%	---
20	NFLX	奈飞	1.07%	0.12	563.70	1.14%	---
21	AZN	阿斯利康(UK)	1.05%	0.50	553.54	1.12%	---
22	WMT	沃尔玛	1.03%	1.13	544.66	1.10%	---
23	UNH	联合健康	1.01%	0.15	533.52	1.08%	---
24	MA	万事达	1.00%	0.17	529.15	1.07%	---
25	NL0010273215	阿斯麦控股公司	0.94%	0.07	497.17	1.01%	---
26	V	维萨	0.91%	0.26	482.42	0.98%	---
27	NXPI	恩智浦半导体	0.89%	0.25	470.04	0.95%	---
28	UBER	优步	0.88%	0.89	462.55	0.94%	---
29	LSEG	伦敦证券交易所	0.86%	0.53	454.26	0.92%	---
30	WFC	富国银行	0.85%	1.05	445.91	0.90%	---
31	KKR	KKR & Co Inc	0.83%	0.59	439.44	0.89%	---
32	SHEL	壳牌	0.83%	1.70	436.60	0.88%	---
33	AXB	AXIS BANK LIMITED GDR EACH REPR 5 EQTY SHS	0.82%	0.80	434.66	0.88%	---
34	FR0000073272	赛峰股份有限公司	0.82%	0.28	430.43	0.87%	---
35	AXP	美国运通	0.82%	0.26	430.87	0.87%	---
36	ARES	Ares Management Corp-A	0.82%	0.46	432.38	0.88%	---
37	NOVN	诺华	0.81%	0.56	427.84	0.87%	---
38	DE0008404005	安联保险有限公司	0.81%	0.21	426.27	0.86%	---
39	SPGI	标普全球	0.80%	0.13	424.34	0.86%	---
40	JP3164720009	瑞萨电子株式会社	0.80%	3.12	420.00	0.85%	---
41	CRM	赛富时	0.79%	0.23	417.03	0.85%	---
42	SE0000115446	沃尔沃集团	0.77%	2.21	403.34	0.82%	---
43	FLEX	伟创力	0.76%	1.90	399.43	0.81%	---
44	NL0000235190	空中客车有限公司	0.74%	0.40	390.82	0.79%	---
45	01299	友邦保险	0.74%	8.05	389.22	0.79%	---
46	BKNG	Booking Holdings	0.73%	0.01	386.79	0.78%	---
47	MAR	万豪国际	0.72%	0.22	379.76	0.77%	---
48	BEKE	贝壳	0.71%	3.71	374.21	0.76%	---
49	GSK	葛兰素史克(UK)	0.70%	2.67	369.43	0.75%	---
50	AER	AerCap飞机租赁	0.68%	0.54	359.21	0.73%	---
51	00788	中国铁塔	0.68%	386.80	356.55	0.72%	---
52	GDDY	GoDaddy Inc-A	0.68%	0.36	357.35	0.72%	---
53	ES0148396007	爱特思集团	0.67%	0.99	353.28	0.72%	---
54	MCK	麦克森	0.67%	0.09	354.63	0.72%	---
55	DE0007236101	西门子	0.67%	0.27	355.64	0.72%	---
56	ORLY	奥莱利	0.66%	0.05	348.47	0.71%	---
57	TMUS	T-Mobile US Inc	0.66%	0.28	349.31	0.71%	---
58	CPAY	Corpay Inc	0.64%	0.18	335.49	0.68%	---
59	JP3970300004	Recruit Holdings Co Ltd	0.64%	0.88	338.85	0.69%	---
60	SPOT	Spotify Technology SA	0.63%	0.15	332.54	0.67%	---
61	LLY	礼来	0.63%	0.05	333.59	0.68%	---
62	HCA	HCA Healthcare Inc	0.62%	0.14	326.28	0.66%	---
63	FR0000130577	阳狮集团股份有限公司	0.59%	0.41	310.96	0.63%	---
64	ICON	艾康尼斯	0.58%	0.14	306.51	0.62%	---
65	OMC	宏盟集团	0.57%	0.47	298.29	0.60%	---
66	00168	青岛啤酒股份	0.57%	6.29	299.24	0.61%	---
67	EG	Everest Group Ltd	0.57%	0.11	302.23	0.61%	---
68	USFD	美国食品控股	0.56%	0.78	295.53	0.60%	---
69	INTU	财捷	0.56%	0.06	294.61	0.60%	---
70	02607	上海医药	0.55%	26.93	288.55	0.58%	---
71	UTHR	联合治疗	0.55%	0.13	289.91	0.59%	---
72	DE0007030009	德国莱茵金属股份有限公司	0.54%	0.08	282.83	0.57%	---
73	META	Meta Platforms Inc-A	0.54%	0.08	286.76	0.58%	---
74	LEN	莱纳建筑-A	0.54%	0.27	284.54	0.58%	---
75	FLTR	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD EUR0.09	0.54%	0.22	283.72	0.57%	---
76	02057	中通快递-W	0.50%	1.76	263.76	0.53%	---
77	COR	Cencora Inc	0.50%	0.16	263.81	0.53%	---
78	TCOM	携程	0.47%	0.74	246.73	0.50%	---
79	PINS	Pinterest Inc-A	0.47%	0.79	249.57	0.51%	---
80	HOLN	霍尔希姆	0.43%	0.35	224.44	0.45%	---
81	02688	新奥能源	0.42%	3.79	222.44	0.45%	---
82	CA87241L1094	TFI International Inc	0.42%	0.21	222.32	0.45%	---
83	NTES	网易	0.41%	0.32	215.80	0.44%	---
84	01579	颐海国际	0.39%	17.15	205.03	0.42%	---
85	ZLAB	再鼎医药	0.38%	1.60	197.92	0.40%	---
86	01066	威高股份	0.34%	52.68	178.86	0.36%	---
87	IT	加特纳	0.34%	0.06	176.98	0.36%	---
88	ANET	Arista Networks Inc	0.30%	0.06	157.61	0.32%	---
89	MOH	Molina Healthcare Inc	0.27%	0.07	140.48	0.28%	---
90	02162	康诺亚-B	0.25%	4.28	131.82	0.27%	---
91	FR0000125338	凯捷咨询公司	0.22%	0.08	118.52	0.24%	---
92	00384	中国燃气	0.21%	17.19	109.85	0.22%	---
93	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	0.20%	0.67	107.16	0.22%	---
94	06990	科伦博泰生物-B	0.09%	0.31	47.21	0.10%	---
95	09688	再鼎医药	0.08%	3.43	41.95	0.09%	---
96	JBL	捷普	0.05%	0.03	26.90	0.05%	---
97	00773	中国金属再生资源	0.00%	79.96	0.00	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	00700	腾讯控股	7.26%	13.58	6597.92	7.62%	---
2	BABA	阿里巴巴	3.91%	2.42	3551.21	4.10%	---
3	03690	美团-W	3.13%	10.65	2839.91	3.28%	---
4	MSFT	微软	2.84%	1.48	2581.31	2.98%	---
5	GOOG	谷歌-C	2.72%	0.15	2474.00	2.86%	---
6	AMZN	亚马逊	2.17%	0.09	1973.47	2.28%	---
7	02382	舜宇光学科技	2.11%	9.40	1920.04	2.22%	---
8	FB	Facebook Inc-A	1.63%	0.66	1480.05	1.71%	---
9	UNH	联合健康	1.39%	0.49	1263.43	1.46%	---
10	ZLAB	再鼎医药	1.31%	1.04	1188.31	1.37%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	00700	腾讯控股	7.26%	13.58	6597.92	7.62%	---
2	BABA	阿里巴巴	3.91%	2.42	3551.21	4.10%	---
3	03690	美团-W	3.13%	10.65	2839.91	3.28%	---
4	MSFT	微软	2.84%	1.48	2581.31	2.98%	---
5	GOOG	谷歌-C	2.72%	0.15	2474.00	2.86%	---
6	AMZN	亚马逊	2.17%	0.09	1973.47	2.28%	---
7	02382	舜宇光学科技	2.11%	9.40	1920.04	2.22%	---
8	FB	Facebook Inc-A	1.63%	0.66	1480.05	1.71%	---
9	UNH	联合健康	1.39%	0.49	1263.43	1.46%	---
10	ZLAB	再鼎医药	1.31%	1.04	1188.31	1.37%	---
11	02269	药明生物	1.22%	9.35	1107.04	1.28%	---
12	JPM	摩根大通	1.12%	1.01	1017.36	1.17%	---
13	NTES	网易	1.05%	1.28	952.77	1.10%	---
14	PYPL	PayPal Holdings Inc	1.03%	0.50	932.27	1.08%	---
15	US4433	华住集	1.03%	2.74	935.42	1.08%	---
16	01268	美东汽车	1.02%	26.41	930.64	1.07%	---
17	02688	新奥能源	1.02%	7.51	923.68	1.07%	---
18	MA	万事达卡	1.02%	0.39	926.43	1.07%	---
19	ADBE	奥多比	1.01%	0.24	915.56	1.06%	---
20	NL0000235190	Airbus S E	1.00%	1.09	906.34	1.05%	---
21	ES0105066007	Cellnex Telecom SA	0.99%	2.18	899.10	1.04%	---
22	CH0024608827	Partners Group Holding AG	0.98%	0.09	885.62	1.02%	---
23	CRM	赛富时	0.97%	0.56	876.90	1.01%	---
24	09988	阿里巴巴-SW	0.96%	4.76	870.64	1.00%	---
25	LLY	礼来	0.96%	0.59	868.73	1.00%	---
26	ASML	阿斯麦	0.92%	0.19	837.24	0.97%	---
27	03759	康龙化成	0.91%	4.78	823.64	0.95%	---
28	FR0000073272	赛峰公司	0.88%	0.89	801.52	0.93%	---
29	ANTM	Anthem Inc	0.87%	0.32	789.52	0.91%	---
30	BSX	波士顿科学	0.86%	2.84	784.95	0.91%	---
31	TME	腾讯音乐	0.86%	7.82	781.82	0.90%	---
32	BLK	贝莱德	0.86%	0.14	777.20	0.90%	---
33	DHR	丹纳赫	0.86%	0.45	783.78	0.90%	---
34	CMCSA	康卡斯特	0.85%	2.10	774.43	0.89%	---
35	US5738741041	Marvell Technolog y Inc	0.84%	2.02	759.40	0.88%	---
36	TXN	德州仪器	0.84%	0.61	761.14	0.88%	---
37	TCOM	携程	0.82%	3.26	747.54	0.86%	---
38	ARES	Ares Management Corp-A	0.82%	1.81	741.98	0.86%	---
39	CHTR	特许通讯	0.81%	0.16	735.45	0.85%	---
40	00388	香港交易所	0.81%	1.92	738.17	0.85%	---
41	MS	摩根士丹利	0.81%	1.24	732.12	0.85%	---
42	FR0011981968	Worldline SA/Fran ce	0.80%	1.20	729.37	0.84%	---
43	INTU	财捷	0.80%	0.23	726.72	0.84%	---
44	AXP	美国运通	0.78%	0.66	706.41	0.82%	---
45	SPGI	S&P Global Inc	0.78%	0.27	710.08	0.82%	---
46	IE00BY 7QL619	江森自控国际有限公司	0.76%	1.55	687.16	0.79%	---
47	IE00BL P1HW54	Aon PLC	0.76%	0.45	687.30	0.79%	---
48	CH0102484968	瑞士宝盛集团有限公司	0.75%	1.60	676.92	0.78%	---
49	SCHW	嘉信理财	0.72%	1.38	650.13	0.75%	---
50	LEN	莱纳地产-A	0.72%	1.01	651.05	0.75%	---
51	JP3970300004	Recruit Holdings Co Ltd	0.72%	2.05	655.18	0.76%	---
52	ZTO	中通快递	0.72%	3.32	650.13	0.75%	---
53	CDW	CDW Corp	0.71%	0.57	648.41	0.75%	---
54	FLT	FleetCor Technologies Inc	0.70%	0.38	634.87	0.73%	---
55	GB0007099541	保诚	0.70%	5.16	633.61	0.73%	---
56	BX	黑石集团	0.70%	1.01	631.42	0.73%	---
57	INFO	IHS Markit Ltd	0.70%	0.87	633.11	0.73%	---
58	NVR	NVR Inc	0.70%	0.02	632.92	0.73%	---
59	CH0025238863	德讯国际股份有限公司	0.69%	0.28	629.27	0.73%	---
60	US12504L1098	世邦魏理仕	0.69%	1.14	629.42	0.73%	---
61	FR0000121972	施耐德电气有限公司	0.68%	0.60	615.15	0.71%	---
62	KLAC	科磊	0.67%	0.29	612.41	0.71%	---
63	FIS	富达国民信息服务	0.67%	0.66	605.86	0.70%	---
64	MSCI	明晟	0.67%	0.18	606.44	0.70%	---
65	IT0004965148	Moncler SpA	0.67%	1.40	612.34	0.71%	---
66	US90353T1007	优步技术股份有限公司	0.66%	1.84	595.85	0.69%	---
67	ALGN	艾利科技	0.66%	0.15	595.23	0.69%	---
68	CSX	CSX运输	0.65%	2.84	589.27	0.68%	---
69	INFY	印孚瑟斯技术公司	0.65%	4.32	591.53	0.68%	---
70	SE0000667891	山特维克股份公司	0.65%	3.54	586.55	0.68%	---
71	SE0015812219	瑞典火柴公司	0.65%	10.68	590.70	0.68%	---
72	US61174X1090	怪兽饮料公司	0.65%	1.01	593.38	0.68%	---
73	GPN	环汇	0.64%	0.48	585.17	0.68%	---
74	ICON	艾康尼斯	0.64%	0.44	583.82	0.67%	---
75	TSM	台积电	0.63%	0.73	567.90	0.66%	---
76	US2193501051	康宁公司	0.62%	2.13	563.50	0.65%	---
77	US1220171060	伯灵顿商店股份有限公司	0.62%	0.27	560.58	0.65%	---
78	TRU	TransUnion	0.62%	0.79	563.39	0.65%	---
79	FR0010908533	Edenred	0.62%	1.53	563.36	0.65%	---
80	SE0000115446	沃尔沃集团	0.62%	3.61	564.08	0.65%	---
81	SYY	西斯科	0.62%	1.13	566.41	0.65%	---
82	HLT	希尔顿酒店	0.62%	0.72	561.43	0.65%	---
83	LU1072616219	B&M Euro pean Val ue Retai l SA	0.61%	10.78	552.45	0.64%	---
84	IE00BW T6H894	Flutter Entertain ment PLC	0.61%	0.47	552.51	0.64%	---
85	US59156R1086	大都会集团	0.61%	1.44	557.34	0.64%	---
86	LPLA	LPL Financial Holdings Inc	0.60%	0.62	542.03	0.63%	---
87	FBHS	Fortune Brands Home & Security Inc	0.60%	0.85	544.78	0.63%	---
88	02338	潍柴动力	0.55%	35.04	503.17	0.58%	---
89	06865	福莱特玻璃	0.55%	18.92	503.73	0.58%	---
90	09626	哔哩哔哩-SW	0.55%	0.63	501.54	0.58%	---
91	01299	友邦保险	0.55%	6.19	496.67	0.57%	---
92	00525	广深铁路股份	0.54%	22.45	492.21	0.57%	---
93	02359	药明康德	0.39%	2.38	358.46	0.41%	---
94	00772	阅文集团	0.36%	4.60	330.17	0.38%	---
95	06186	中国飞鹤	0.33%	21.70	302.62	0.35%	---
96	BILI	哔哩哔哩	0.32%	0.37	289.81	0.33%	---
97	01579	颐海国际	0.32%	6.66	288.83	0.33%	---
98	06066	中信建投证券	0.28%	32.60	255.25	0.29%	---
99	02319	蒙牛乳业	0.22%	5.00	195.33	0.23%	---
100	01066	威高股份	0.21%	12.80	192.99	0.22%	---
101	HCM	和黄医药(US ADR)	0.17%	0.62	157.82	0.18%	---
102	00027	银河娱乐	0.16%	2.87	148.55	0.17%	---
103	02057	中通快递-SW	0.14%	0.67	130.45	0.15%	---
104	EDU	新东方	0.13%	2.19	116.12	0.13%	---

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