浙商智多宝稳健一年持有期A
(009568)公募混合型
1.0927
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-06-17]
1.1204
累计净值 [2026-06-17]
1.1224
+0.07%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：8.60%
- 最近三年：7.02%
- 成立以来：12.16%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：方潇玥,孙志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||