浙商智多宝稳健一年持有期A
(009568)公募混合型
1.0899
0.26%+0.0028
单位净值 [2025-12-05]
1.1176
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：4.82%
- 今年以来：4.67%
- 最近一年：5.66%
- 最近两年：9.15%
- 最近三年：6.18%
- 成立以来：11.88%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：孙志刚 方潇玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-11-20 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-05 |
| 3 | 0.001500 | 2023-12-29 |
| 4 | 0.001000 | 2023-01-06 |
| 5 | 0.003000 | 2021-12-28 |
| 6 | 0.002200 | 2020-12-23 |