浙商智多宝稳健一年持有期C
(009569)公募混合型
1.0624
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-06-17]
1.0882
累计净值 [2026-06-17]
1.0897
+0.07%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：3.76%
- 最近两年：7.52%
- 最近三年：5.42%
- 成立以来：8.90%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：方潇玥,孙志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||