浙商智多宝稳健一年持有期C
(009569)公募混合型
1.0625
0.25%+0.0027
单位净值 [2025-12-05]
1.0883
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：4.56%
- 今年以来：4.18%
- 最近一年：5.13%
- 最近两年：8.07%
- 最近三年：4.60%
- 成立以来：8.91%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：孙志刚 方潇玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-11-20 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-05 |
| 3 | 0.001000 | 2023-01-06 |
| 4 | 0.003000 | 2021-12-28 |
| 5 | 0.001800 | 2020-12-23 |