南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A
(009572)公募FOF
1.1410
1.21%+0.0138
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.70%
- 最近一季：14.49%
- 最近半年：16.88%
- 今年以来：21.11%
- 最近一年：36.17%
- 最近两年：11.62%
- 最近三年：8.06%
- 成立以来：14.10%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1410 |
1.1410 |
1.21% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.42% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1322 |
1.1322 |
0.39% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.27% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.55% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1372 |
1.1372 |
0.66% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1297 |
1.1297 |
0.42% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1257 |
1.1257 |
1.66% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1073 |
1.1073 |
0.44% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.53% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1084 |
1.1084 |
0.49% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1030 |
1.1030 |
1.68% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0848 |
1.0848 |
-1.54% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.67% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.93% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1196 |
1.1196 |
0.47% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.27% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1174 |
1.1174 |
1.07% |