南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A
(009572)公募FOF
1.2277
-1.71%-0.0213
单位净值 [2026-05-21]
1.2277
累计净值 [2026-05-21]
1.2067
-1.71%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：5.59%
- 最近半年：10.47%
- 今年以来：8.40%
- 最近一年：25.46%
- 最近两年：40.00%
- 最近三年：22.88%
- 成立以来：23.90%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.2390 | 1.2390 | +1.98% |
| 2026-06-12 | 1.2150 | 1.2150 | +0.78% |
| 2026-06-11 | 1.2056 | 1.2056 | +0.00% |
| 2026-06-10 | 1.2056 | 1.2056 | -0.94% |
| 2026-06-09 | 1.2170 | 1.2170 | +1.88% |
| 2026-06-08 | 1.1946 | 1.1946 | -1.75% |
| 2026-06-05 | 1.2159 | 1.2159 | -0.65% |
| 2026-06-04 | 1.2239 | 1.2239 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.2239 | 1.2239 | +0.17% |
| 2026-06-02 | 1.2218 | 1.2218 | +0.84% |
业绩分析
更新日期：2026-06-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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鲁炳良 上任时间：2020-07-29
鲁炳良先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心,历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金;2018年12月至今,任南方养老2035基金经理。2019年12月3日担任南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年7月29日起担任南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FO 展开∨ 收起∧