德邦安益6个月持有期混合A
(009574)公募混合型
1.0175
-0.07%-0.0007
单位净值 [2022-10-19]
1.0175
累计净值 [2022-10-19]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：-0.82%
- 今年以来：-3.35%
- 最近一年：-2.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.75%
- 成立日期：2020-11-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-19 | 1.0175 | 1.0175 | -0.07% |
| 2022-10-18 | 1.0182 | 1.0182 | -0.06% |
| 2022-10-17 | 1.0188 | 1.0188 | -0.02% |
| 2022-10-14 | 1.0190 | 1.0190 | 0.16% |
| 2022-10-13 | 1.0174 | 1.0174 | -0.15% |
| 2022-10-12 | 1.0189 | 1.0189 | 0.05% |
| 2022-10-11 | 1.0184 | 1.0184 | -0.02% |
| 2022-10-10 | 1.0186 | 1.0186 | -0.15% |
| 2022-09-30 | 1.0201 | 1.0201 | 0.04% |
| 2022-09-29 | 1.0197 | 1.0197 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2022-10-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦安益6个月持有期混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 3.40% | -1.45% | -6.01% | -3.58% | -13.65% | -14.87% |
| 深证成指 | 5.77% | -0.66% | -10.73% | -4.31% | -22.04% | -24.39% |
| 沪深300 | 2.97% | -2.40% | -10.58% | -7.88% | -21.26% | -22.01% |
| 股票型 | 1.83% | -1.24% | -8.66% | -1.99% | -15.00% | -16.68% |
| 混合型 | 1.24% | -0.99% | -6.18% | 0.63% | -10.47% | -12.08% |
| 债券型 | 0.17% | 0.07% | 0.28% | 1.77% | 2.40% | 1.21% |
| FOF | 0.50% | -0.97% | -3.83% | -0.43% | -3.08% | -5.98% |
| QDII | 0.74% | -5.00% | -7.21% | -8.21% | -15.81% | -14.11% |
| 另类投资 | -0.40% | 0.32% | 1.74% | -2.62% | 0.50% | 0.65% |
| ETF | 1.80% | -1.79% | -9.87% | -4.53% | -17.15% | -19.30% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-06-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.21亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 2.20亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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