德邦安益6个月持有期混合A
(009574)公募混合型
1.0175
-0.07%-0.0007
单位净值 [2022-10-19]
1.0175
累计净值 [2022-10-19]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：-0.82%
- 今年以来：-3.35%
- 最近一年：-2.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.75%
- 成立日期：2020-11-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-09-30 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 5.10% | 5.07% | 0.08 | 39.75% | 40.13% | 0.05 | 26.36% | 26.19% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.04 | 10.86% | 11.88% | 0.26 | 83.96% | 83.00% | 0.02 | 5.17% | 5.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-03-31 | 0.41 | 0.39 | 0.04 | 7.52% | 10.58% | 0.29 | 74.96% | 72.48% | 0.07 | 17.51% | 16.93% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 0.56 | 0.53 | 0.08 | 9.19% | 14.37% | 0.46 | 87.02% | 82.05% | 0.01 | 1.63% | 1.54% | 0.01 | 2.16% | 2.04% |
| 2021-09-30 | 0.85 | 0.84 | 0.08 | 8.56% | 9.52% | 0.74 | 87.70% | 86.78% | 0.01 | 1.49% | 1.48% | 0.02 | 2.25% | 2.22% |
| 2021-06-30 | 2.03 | 1.48 | 0.16 | 10.90% | 7.95% | 1.70 | 77.23% | 83.39% | 0.15 | 9.87% | 7.20% | 0.03 | 2.00% | 1.46% |
| 2021-03-31 | 3.53 | 2.85 | 0.15 | 5.33% | 4.30% | 3.28 | 91.15% | 92.86% | 0.04 | 1.31% | 1.06% | 0.06 | 2.21% | 1.78% |