德邦安益6个月持有期混合A
(009574)公募混合型
1.0175
-0.07%-0.0007
单位净值 [2022-10-19]
1.0175
累计净值 [2022-10-19]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：-0.82%
- 今年以来：-3.35%
- 最近一年：-2.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.75%
- 成立日期：2020-11-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 43.92 | 2.11% | 41.29% |
| 制造业 | 38.88 | 1.87% | 36.56% |
| 金融业 | 23.55 | 1.13% | 22.15% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 258.84 | 8.41% | 69.97% |
| 金融业 | 97.52 | 3.17% | 26.36% |
| 采矿业 | 13.59 | 0.44% | 3.67% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 318.17 | 8.10% | 74.01% |
| 金融业 | 111.76 | 2.84% | 26.00% |