东方红鑫安39个月定开债券
(009579)公募债券型
1.0083
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1615
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：8.77%
- 成立以来：17.41%
- 成立日期：2020-08-31
- 基金经理：丁锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.005000 | 2025-03-18 |
| 3 | 0.006000 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.007000 | 2024-09-10 |
| 5 | 0.007000 | 2024-06-11 |
| 6 | 0.005000 | 2024-03-11 |
| 7 | 0.006200 | 2023-12-07 |
| 8 | 0.009000 | 2023-09-19 |
| 9 | 0.009000 | 2023-06-19 |
| 10 | 0.007600 | 2023-03-09 |
| 11 | 0.009000 | 2022-12-20 |
| 12 | 0.009000 | 2022-09-22 |
| 13 | 0.008500 | 2022-06-21 |
| 14 | 0.008800 | 2022-03-22 |
| 15 | 0.016500 | 2021-12-20 |
| 16 | 0.016600 | 2021-06-24 |
| 17 | 0.009000 | 2020-12-22 |