东方红鑫安39个月定开债券
(009579)公募债券型
1.0053
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.1195
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：10.20%
- 成立以来：12.60%
- 成立日期：2020-08-31
- 基金经理：丁锐 陈觉平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：88.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海东方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-07 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-22 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-08 | 招募说明书（更新）（2023年第2号）东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2023年第2号） |
| 2023-12-08 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-08 | 关于东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金修改托管协议的公告 |
| 2023-12-05 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-22 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换转出业务的公告 |
| 2023-10-25 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-15 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-13 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-13 | 招募说明书（更新）（2023年第1号）东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2023年第1号） |