山西证券裕桓一年持有混合
(009595)公募混合型
0.7256
-0.49%-0.0036
单位净值 [2024-06-05]
- 最近一月：-1.96%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：3.44%
- 最近一年：-9.08%
- 最近两年：-21.46%
- 最近三年：-34.01%
- 成立以来：-27.44%
- 成立日期：2020-06-09
- 基金经理：章海默
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：山西证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1306.33 |
51.76% |
58.18% |
| 金融业 |
253.51 |
10.04% |
11.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
121.88 |
4.83% |
5.43% |
| 建筑业 |
112.85 |
4.47% |
5.03% |
| 租赁和商务服务业 |
87.20 |
3.45% |
3.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
77.12 |
3.06% |
3.43% |
| 采矿业 |
59.15 |
2.34% |
2.63% |
| 房地产业 |
55.12 |
2.18% |
2.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
53.71 |
2.13% |
2.39% |
| 批发和零售业 |
44.33 |
1.76% |
1.97% |
| 文化、体育和娱乐业 |
38.23 |
1.51% |
1.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
35.98 |
1.43% |
1.60% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1371.75 |
51.44% |
57.70% |
| 金融业 |
294.30 |
11.04% |
12.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
262.64 |
9.85% |
11.05% |
| 建筑业 |
129.06 |
4.84% |
5.43% |
| 农、林、牧、渔业 |
66.15 |
2.48% |
2.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
49.29 |
1.85% |
2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
39.20 |
1.47% |
1.65% |
| 采矿业 |
34.96 |
1.31% |
1.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
34.22 |
1.28% |
1.44% |
| 批发和零售业 |
34.03 |
1.28% |
1.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
31.59 |
1.18% |
1.33% |
| 房地产业 |
30.33 |
1.14% |
1.28% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1359.64 |
52.62% |
56.99% |
| 建筑业 |
212.13 |
8.21% |
8.89% |
| 金融业 |
177.31 |
6.86% |
7.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
165.44 |
6.40% |
6.93% |
| 采矿业 |
164.54 |
6.37% |
6.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
110.96 |
4.29% |
4.65% |
| 批发和零售业 |
99.37 |
3.85% |
4.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
40.04 |
1.55% |
1.68% |
| 农、林、牧、渔业 |
31.71 |
1.23% |
1.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
24.57 |
0.95% |
1.03% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1055.01 |
39.19% |
46.62% |
| 金融业 |
507.37 |
18.85% |
22.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
197.32 |
7.33% |
8.72% |
| 房地产业 |
137.15 |
5.09% |
6.06% |
| 采矿业 |
132.89 |
4.94% |
5.87% |
| 批发和零售业 |
94.01 |
3.49% |
4.15% |
| 建筑业 |
59.56 |
2.21% |
2.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
41.48 |
1.54% |
1.83% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
38.26 |
1.42% |
1.69% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1493.15 |
50.43% |
54.09% |
| 金融业 |
590.71 |
19.95% |
21.40% |
| 卫生和社会工作 |
115.30 |
3.89% |
4.18% |
| 租赁和商务服务业 |
93.17 |
3.15% |
3.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
85.05 |
2.87% |
3.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
80.07 |
2.70% |
2.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
59.16 |
2.00% |
2.14% |
| 农、林、牧、渔业 |
55.82 |
1.89% |
2.02% |
| 房地产业 |
53.85 |
1.82% |
1.95% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
45.87 |
1.55% |
1.66% |
| 采矿业 |
45.10 |
1.52% |
1.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
43.00 |
1.45% |
1.56% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1174.17 |
34.77% |
39.16% |
| 金融业 |
723.40 |
21.42% |
24.12% |
| 采矿业 |
287.53 |
8.52% |
9.59% |
| 建筑业 |
178.43 |
5.28% |
5.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
168.89 |
5.00% |
5.63% |
| 房地产业 |
168.02 |
4.98% |
5.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
77.33 |
2.29% |
2.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
67.07 |
1.99% |
2.24% |
| 租赁和商务服务业 |
60.82 |
1.80% |
2.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
49.29 |
1.46% |
1.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
43.74 |
1.30% |
1.46% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1316.20 |
33.92% |
37.28% |
| 金融业 |
820.35 |
21.14% |
23.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
519.14 |
13.38% |
14.71% |
| 采矿业 |
220.91 |
5.69% |
6.26% |
| 房地产业 |
168.14 |
4.33% |
4.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
121.24 |
3.12% |
3.43% |
| 租赁和商务服务业 |
107.51 |
2.77% |
3.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
82.97 |
2.14% |
2.35% |
| 建筑业 |
62.63 |
1.61% |
1.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
60.72 |
1.56% |
1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
50.41 |
1.30% |
1.43% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1526.26 |
39.42% |
43.49% |
| 金融业 |
988.03 |
25.52% |
28.16% |
| 采矿业 |
393.61 |
10.17% |
11.22% |
| 建筑业 |
237.99 |
6.15% |
6.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
147.79 |
3.82% |
4.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
120.96 |
3.12% |
3.45% |
| 文化、体育和娱乐业 |
54.49 |
1.41% |
1.55% |
| 批发和零售业 |
40.09 |
1.04% |
1.14% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2086.10 |
52.88% |
59.14% |
| 金融业 |
876.08 |
22.21% |
24.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
297.34 |
7.54% |
8.43% |
| 采矿业 |
189.06 |
4.79% |
5.36% |
| 房地产业 |
79.05 |
2.00% |
2.24% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
867.82 |
27.85% |
40.88% |
| 金融业 |
614.88 |
19.73% |
28.97% |
| 房地产业 |
169.08 |
5.43% |
7.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
158.12 |
5.07% |
7.45% |
| 采矿业 |
150.32 |
4.82% |
7.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
65.52 |
2.10% |
3.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
57.81 |
1.86% |
2.72% |
| 批发和零售业 |
39.28 |
1.26% |
1.85% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1214.03 |
38.39% |
40.88% |
| 金融业 |
938.68 |
29.68% |
31.61% |
| 建筑业 |
197.52 |
6.25% |
6.65% |
| 房地产业 |
176.98 |
5.60% |
5.96% |
| 租赁和商务服务业 |
156.08 |
4.94% |
5.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
107.91 |
3.41% |
3.63% |
| 采矿业 |
66.64 |
2.11% |
2.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
65.72 |
2.08% |
2.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
46.40 |
1.47% |
1.56% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1279.95 |
45.42% |
48.52% |
| 金融业 |
704.89 |
25.01% |
26.72% |
| 建筑业 |
128.61 |
4.56% |
4.87% |
| 房地产业 |
92.19 |
3.27% |
3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
91.41 |
3.24% |
3.46% |
| 采矿业 |
85.97 |
3.05% |
3.26% |
| 批发和零售业 |
64.82 |
2.30% |
2.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
52.25 |
1.85% |
1.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
52.05 |
1.85% |
1.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
44.52 |
1.58% |
1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
41.53 |
1.47% |
1.57% |