山西证券裕桓一年持有混合
(009595)公募混合型
0.6746
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-08-16]
0.6746
累计净值 [2024-08-16]
0.6747
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.51%
- 最近一季：-8.43%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：-3.83%
- 最近一年：-11.26%
- 最近两年：-25.96%
- 最近三年：-40.69%
- 成立以来：-32.54%
- 成立日期：2020-06-09
- 基金经理：章海默
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：山西证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | +0.01% |
| 2024-08-09 | 0.6745 | 0.6745 | +0.01% |
| 2024-08-08 | 0.6744 | 0.6744 | +0.06% |
| 2024-08-07 | 0.6740 | 0.6740 | -0.22% |
| 2024-08-06 | 0.6755 | 0.6755 | +0.31% |
| 2024-08-05 | 0.6734 | 0.6734 | -1.99% |
| 2024-08-02 | 0.6871 | 0.6871 | -1.62% |
| 2024-08-01 | 0.6984 | 0.6984 | -0.53% |
| 2024-07-31 | 0.7021 | 0.7021 | +2.42% |
| 2024-07-30 | 0.6855 | 0.6855 | -0.54% |
业绩分析
更新日期：2024-08-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券裕桓一年持有混合 | 0.01% | -6.51% | -8.43% | 0.30% | -11.26% | -3.83% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 0.60% | -3.25% | -7.78% | 0.47% | -8.59% | -3.21% |
| 深成指 | -0.52% | -5.94% | -13.06% | -5.34% | -21.08% | -12.33% |
| 沪深300 | 0.42% | -4.36% | -8.10% | -0.57% | -12.38% | -2.49% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |