安信永顺一年定开债券
(009605)公募债券型
1.1012
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2593
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：6.95%
- 最近三年：13.72%
- 成立以来：26.49%
- 成立日期：2020-08-28
- 基金经理：祝璐琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.054100 | 2025-10-22 |
| 2 | 0.047000 | 2024-12-04 |
| 3 | 0.057000 | 2023-10-11 |