天弘永利债券C
(009610)公募债券型
1.0755
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-18]
1.2399
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:1.09%
- 最近一季:3.10%
- 最近半年:2.15%
- 今年以来:2.20%
- 最近一年:0.50%
- 最近两年:4.78%
- 最近三年:14.22%
- 成立以来:25.48%
- 成立日期:2020-05-27
- 基金经理:姜晓丽 张寓 杜广
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:17.92亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:318.10亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.000600 | 2024-01-22 |
2 | 0.000500 | 2023-10-27 |
3 | 0.004300 | 2023-09-14 |
4 | 0.013900 | 2023-06-14 |
5 | 0.003900 | 2023-03-14 |
6 | 0.001800 | 2022-12-14 |
7 | 0.011700 | 2022-03-14 |
8 | 0.030200 | 2021-12-10 |
9 | 0.022000 | 2021-09-15 |
10 | 0.012400 | 2021-06-16 |
11 | 0.015800 | 2021-03-12 |
12 | 0.017700 | 2020-12-15 |
13 | 0.029600 | 2020-09-14 |