浦银安盛普嘉87个月定开债A
(009632)公募债券型
1.0141
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-17]
1.2211
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：3.54%
- 最近一年：4.57%
- 最近两年：9.00%
- 最近三年：13.60%
- 成立以来：24.41%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||