浦银安盛普嘉87个月定开债A
(009632)公募债券型
1.0093
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.1563
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：8.79%
- 最近三年：13.18%
- 成立以来：16.69%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：146.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017000 | 2024-03-26 |
| 2 | 0.015000 | 2023-12-12 |
| 3 | 0.010000 | 2023-06-20 |
| 4 | 0.015000 | 2023-03-14 |
| 5 | 0.010000 | 2022-12-06 |
| 6 | 0.010000 | 2022-09-19 |
| 7 | 0.012000 | 2022-06-21 |
| 8 | 0.006000 | 2022-03-25 |
| 9 | 0.010000 | 2021-11-26 |
| 10 | 0.020000 | 2021-09-14 |
| 11 | 0.010000 | 2021-03-29 |
| 12 | 0.012000 | 2020-12-10 |