浦银安盛普嘉87个月定开债A
(009632)公募债券型
1.0141
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-17]
1.2211
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：3.54%
- 最近一年：4.57%
- 最近两年：9.00%
- 最近三年：13.60%
- 成立以来：24.41%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.010000 | 2025-02-26 |
| 3 | 0.010000 | 2024-12-17 |
| 4 | 0.010000 | 2024-09-24 |
| 5 | 0.010000 | 2024-06-25 |
| 6 | 0.017000 | 2024-03-26 |
| 7 | 0.015000 | 2023-12-12 |
| 8 | 0.010000 | 2023-06-20 |
| 9 | 0.015000 | 2023-03-14 |
| 10 | 0.010000 | 2022-12-06 |
| 11 | 0.010000 | 2022-09-19 |
| 12 | 0.012000 | 2022-06-21 |
| 13 | 0.006000 | 2022-03-25 |
| 14 | 0.010000 | 2021-11-26 |
| 15 | 0.020000 | 2021-09-14 |
| 16 | 0.010000 | 2021-03-29 |
| 17 | 0.012000 | 2020-12-10 |