浦银安盛普嘉87个月定开债C
(009633)公募债券型
1.0167
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2167
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：4.02%
- 最近一年：4.41%
- 最近两年：8.67%
- 最近三年：12.99%
- 成立以来：23.88%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0167 | 1.2167 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0158 | 1.2158 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0149 | 1.2149 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.0141 | 1.2141 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0132 | 1.2132 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0123 | 1.2123 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 1.0114 | 1.2114 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0106 | 1.2106 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0097 | 1.2097 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0085 | 1.2085 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛普嘉87个月定开债C | 0.09% | 0.43% | 1.12% | 2.33% | 4.41% | 4.02% |
| 同类型排名 | 787/7327 | 126/7327 | 414/7327 | 1019/7327 | 881/7327 | 826/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 110 |
基金经理
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李羿 上任时间：2020-06-24
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-19 | 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2025年度第三次分红公告 |
| 2025-09-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-20 | 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-06-20 | 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-25 | 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2025年度分红公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-21 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-12-13 | 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第四次分红公告 |