浦银安盛普嘉87个月定开债C
(009633)公募债券型
1.0201
0.09%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
1.2401
累计净值 [2026-06-12]
1.0210
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：4.62%
- 最近两年：8.99%
- 最近三年：13.31%
- 成立以来：26.76%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：150.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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