兴全恒祥88个月定开债券
(009666)公募债券型
1.0137
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.2328
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：4.24%
- 最近一年：4.59%
- 最近两年：9.28%
- 最近三年：14.20%
- 成立以来：25.99%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：季伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
最近两年行业配置比例图