兴全恒祥88个月定开债券
(009666)公募债券型
1.0049
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-22]
1.1600
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：4.44%
- 最近两年：9.33%
- 最近三年：14.03%
- 成立以来：17.22%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：季伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：145.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
最近两年行业配置比例图