兴全恒祥88个月定开债券
(009666)公募债券型
1.0139
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.2330
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：4.26%
- 最近一年：4.60%
- 最近两年：9.29%
- 最近三年：14.17%
- 成立以来：26.02%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：季伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||