嘉合慧康63个月定开债券A
(009673)公募债券型
1.0060
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1380
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:0.99%
- 最近半年:1.92%
- 今年以来:1.25%
- 最近一年:3.84%
- 最近两年:7.93%
- 最近三年:11.93%
- 成立以来:14.69%
- 成立日期:2020-08-04
- 基金经理:季慧娟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:79.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:130.54亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉合
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2024-03-18 |
2 | 0.008000 | 2023-12-18 |
3 | 0.010000 | 2023-09-20 |
4 | 0.010000 | 2023-06-13 |
5 | 0.010000 | 2023-03-14 |
6 | 0.010000 | 2022-12-13 |
7 | 0.010000 | 2022-09-20 |
8 | 0.010000 | 2022-06-13 |
9 | 0.010000 | 2022-03-18 |
10 | 0.008000 | 2021-12-10 |
11 | 0.010000 | 2021-09-16 |
12 | 0.008000 | 2021-06-21 |
13 | 0.010000 | 2021-03-18 |
14 | 0.008000 | 2020-12-11 |