嘉合慧康63个月定开债券A
(009673)公募债券型
1.0060
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1380
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：7.93%
- 最近三年：11.93%
- 成立以来：14.69%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：季慧娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：130.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2024年第一次更新) |
| 2024-03-29 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-15 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 |
| 2024-01-22 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-15 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第四次分红公告 |
| 2023-10-25 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-19 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第三次分红公告 |
| 2023-09-12 | 嘉合基金管理有限公司关于终止旗下基金在凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 嘉合基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告 |
| 2023-07-29 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-29 | 嘉合基金管理有限公司嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号） |
| 2023-07-21 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |