0.3502
每万份收益 [2025-12-05]
1.4090%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2020-06-15
- 基金经理：田阳 赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3502 |
1.409% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3385 |
1.519% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3438 |
1.516% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3788 |
1.506% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.5998 |
1.499% |
| 6 |
2025-11-29 |
0.3363 |
1.349% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.5580 |
1.343% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3322 |
1.247% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3244 |
1.268% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3666 |
1.269% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.3261 |
1.246% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.3256 |
1.276% |
| 13 |
2025-11-22 |
0.3256 |
1.274% |
| 14 |
2025-11-21 |
0.3770 |
1.271% |
| 15 |
2025-11-20 |
0.3718 |
1.271% |
| 16 |
2025-11-19 |
0.3253 |
1.255% |
| 17 |
2025-11-18 |
0.3229 |
1.255% |
| 18 |
2025-11-17 |
0.3829 |
1.26% |
| 19 |
2025-11-16 |
0.3215 |
1.25% |
| 20 |
2025-11-15 |
0.3215 |
1.252% |