平安中债1-5年政策性金融债A
(009721)公募债券型指数型
1.0927
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.1447
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：3.68%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：5.28%
- 最近两年：8.19%
- 最近三年：12.81%
- 成立以来：14.87%
- 成立日期：2020-09-27
- 基金经理：张恒 韩克
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-06-26 |
| 2 | 0.010000 | 2022-12-27 |
| 3 | 0.032000 | 2022-03-28 |