平安中债1-5年政策性金融债A
(009721)公募债券型指数型
1.0553
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.1847
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：7.60%
- 最近三年：10.57%
- 成立以来：19.18%
- 成立日期：2020-09-27
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005400 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.027000 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.023000 | 2024-12-20 |
| 4 | 0.022000 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.010000 | 2023-06-26 |
| 6 | 0.010000 | 2022-12-27 |
| 7 | 0.032000 | 2022-03-28 |