中信保诚安鑫回报债券A
(009730)公募债券型- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：4.15%
- 最近一年：4.73%
- 最近两年：15.16%
- 最近三年：13.25%
- 成立以来：13.84%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：王颖 陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1384 | 1.1384 | 0.14% |
| 2025-12-04 | 1.1368 | 1.1368 | -0.23% |
| 2025-12-03 | 1.1394 | 1.1394 | -0.09% |
| 2025-12-02 | 1.1404 | 1.1404 | -0.06% |
| 2025-12-01 | 1.1411 | 1.1411 | -0.02% |
| 2025-11-28 | 1.1413 | 1.1413 | 0.17% |
| 2025-11-27 | 1.1394 | 1.1394 | 0.06% |
| 2025-11-26 | 1.1387 | 1.1387 | -0.18% |
| 2025-11-25 | 1.1408 | 1.1408 | 0.10% |
| 2025-11-24 | 1.1397 | 1.1397 | 0.19% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚安鑫回报债券A | -0.25% | -0.47% | 0.73% | 1.25% | 4.73% | 4.15% |
| 同类型排名 | 6660/7327 | 6267/7327 | 751/7327 | 1631/7327 | 793/7327 | 797/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.91亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.94亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 729 |
陈岚 上任时间：2020-07-30
陈岚女士:中国,研究生、硕士,曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任基金经理。2020年7月30日起担任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
王颖 上任时间：2025-09-16
王颖女士:经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入信诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日担任信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月24日担任信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-28 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年11月） |
| 2025-11-06 | 中信保诚基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2025-10-27 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-10 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-10 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-09-30 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-19 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-09-19 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-17 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-29 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2025年中期报告 |
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| 2025-07-18 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-05-30 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年5月) |
| 2025-04-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |