中信保诚安鑫回报债券A
(009730)公募债券型
1.1538
-0.10%-0.0012
单位净值 [2026-06-17]
1.1538
累计净值 [2026-06-17]
1.1534
-0.03%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-1.33%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：11.44%
- 最近三年：13.75%
- 成立以来：15.38%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：陈岚,王颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||