格林泓安63个月定开债
(009738)公募债券型
1.1014
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-10]
1.2074
累计净值 [2025-12-10]
净值估算 [2025-12-10 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：3.71%
- 最近一年：4.00%
- 最近两年：8.27%
- 最近三年：12.57%
- 成立以来：22.11%
- 成立日期：2020-11-02
- 基金经理：尹子昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.1014 | 1.2074 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 1.1012 | 1.2072 | 0.02% |
| 2025-12-05 | 1.1010 | 1.2070 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.1005 | 1.2065 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.1000 | 1.2060 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.0994 | 1.2054 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0989 | 1.2049 | 0.01% |
| 2025-11-06 | 1.0988 | 1.2048 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0984 | 1.2044 | 0.00% |
| 2025-10-27 | 1.0980 | 1.2040 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林泓安63个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.96% | -1.72% | 3.65% | 18.35% | 15.92% | 16.86% |
| 上证指数 | 0.30% | -2.20% | 2.69% | 14.99% | 14.90% | 16.64% |
| 深成指 | 1.69% | -0.95% | 6.13% | 29.53% | 23.72% | 27.49% |
| 股票型 | 1.02% | -1.76% | 3.16% | 20.91% | 18.97% | 25.31% |
| 混合型 | 1.13% | -1.01% | 2.90% | 20.06% | 22.76% | 25.57% |
| FOF | 1.24% | -1.04% | 2.70% | 13.79% | 12.32% | 16.51% |
| QDII | -1.74% | -2.99% | -5.08% | 5.92% | 22.01% | 26.17% |
| 另类投资 | -0.32% | 4.88% | 15.47% | 23.90% | 49.24% | 50.62% |
| ETF | 0.81% | -1.84% | 3.76% | 22.37% | 16.42% | 27.55% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.58% | 1.26% | 1.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 57.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 57.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 57.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 57.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 57.01亿份 | 254 |
基金经理
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尹子昕 上任时间：2022-10-27
尹子昕女士:中国国籍,英国布里斯托大学硕士。曾任渤海证券固定收益总部业务专员。2018年8月加入格林基金,曾任特定客户资产管理部投资经理、天津分公司总经理助理。2022年10月27日起担任格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金、格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月28日起担任格林聚鑫增强债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-07-21 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-19 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2025年06月18日 |
| 2025-06-19 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 |
| 2025-06-17 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-04-22 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-21 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-21 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-02-21 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-01-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-07 | 格林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-24 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-30 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |