鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A
(009742)公募债券型指数型
1.0195
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-12-04]
1.0999
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：6.55%
- 最近三年：9.19%
- 成立以来：10.29%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002300 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.002100 | 2025-08-22 |
| 3 | 0.002000 | 2025-05-23 |
| 4 | 0.001700 | 2025-02-21 |
| 5 | 0.030100 | 2024-12-17 |
| 6 | 0.003300 | 2024-11-22 |
| 7 | 0.003500 | 2024-09-30 |
| 8 | 0.002400 | 2024-05-22 |
| 9 | 0.001900 | 2024-03-12 |
| 10 | 0.014000 | 2023-11-20 |
| 11 | 0.001400 | 2023-09-19 |
| 12 | 0.000800 | 2023-05-26 |
| 13 | 0.000300 | 2023-04-11 |
| 14 | 0.000700 | 2022-03-18 |
| 15 | 0.002000 | 2021-12-21 |
| 16 | 0.002800 | 2021-09-23 |
| 17 | 0.002800 | 2021-07-09 |
| 18 | 0.003000 | 2021-03-30 |
| 19 | 0.003300 | 2021-01-19 |