鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A
(009742)公募债券型指数型
1.0231
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.0561
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：3.52%
- 最近两年：4.28%
- 最近三年：2.25%
- 成立以来：5.68%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：李振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001900 | 2024-03-12 |
| 2 | 0.014000 | 2023-11-20 |
| 3 | 0.001400 | 2023-09-19 |
| 4 | 0.000800 | 2023-05-26 |
| 5 | 0.000300 | 2023-04-11 |
| 6 | 0.000700 | 2022-03-18 |
| 7 | 0.002000 | 2021-12-21 |
| 8 | 0.002800 | 2021-09-23 |
| 9 | 0.002800 | 2021-07-09 |
| 10 | 0.003000 | 2021-03-30 |
| 11 | 0.003300 | 2021-01-19 |