华宝宝利定开债券
(009756)公募债券型
1.0049
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2299
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：4.28%
- 最近一年：4.69%
- 最近两年：9.27%
- 最近三年：13.94%
- 成立以来：25.55%
- 成立日期：2020-07-09
- 基金经理：林昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-11-20 | 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金第十八次分红公告 |
| 2025-11-13 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2025-10-31 | 华宝基金关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司（邮你同赢平台）为代销机构的公告 |
| 2025-10-28 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-15 | 华宝基金关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为代销机构的公告 |
| 2025-09-18 | 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金第十七次分红公告 |
| 2025-08-29 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-08-29 | 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-07 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-08 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-24 | 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金第十六次分红公告 |
| 2025-06-06 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |