光大尊合87个月定开债
(009761)公募债券型
1.0201
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-04-19]
1.1562
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:1.05%
- 最近半年:2.13%
- 今年以来:1.26%
- 最近一年:4.32%
- 最近两年:8.95%
- 最近三年:13.45%
- 成立以来:16.46%
- 成立日期:2020-08-03
- 基金经理:沈荣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:80.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:152.77亿元
- 投资风格:
- 管理公司:光大保德信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-19 | 1.0201 | 1.1562 | 0.09% |
2024-04-12 | 1.0192 | 1.1553 | 0.11% |
2024-04-03 | 1.0181 | 1.1542 | 0.05% |
2024-03-29 | 1.0176 | 1.1537 | 0.08% |
2024-03-22 | 1.0168 | 1.1529 | 0.08% |
2024-03-15 | 1.0160 | 1.1521 | 0.09% |
2024-03-08 | 1.0306 | 1.1512 | 0.09% |
2024-03-01 | 1.0297 | 1.1503 | 0.08% |
2024-02-23 | 1.0289 | 1.1495 | 0.17% |
2024-02-08 | 1.0272 | 1.1478 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-19
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大尊合87个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 80.00亿份 | 244 |
2023-09-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 80.00亿份 | 244 |
2023-03-31 | 80.00亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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沈荣 上任时间:2020-08-03
沈荣先生:硕士,2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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