光大尊合87个月定开债
(009761)公募债券型
1.0214
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.1575
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：8.90%
- 最近三年：13.41%
- 成立以来：16.60%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：沈荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：152.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015500 | 2024-03-15 |
| 2 | 0.018500 | 2023-09-21 |
| 3 | 0.015500 | 2023-06-15 |
| 4 | 0.020800 | 2023-03-10 |
| 5 | 0.021100 | 2022-12-13 |
| 6 | 0.019200 | 2022-03-22 |
| 7 | 0.010300 | 2021-09-14 |
| 8 | 0.010100 | 2021-03-11 |
| 9 | 0.005100 | 2020-12-07 |