创金合信汇悦一年定开混合A
(009768)公募混合型
1.2065
0.05%+0.0006
单位净值 [2021-09-29]
1.2065
累计净值 [2021-09-29]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.97%
- 最近一季：3.46%
- 最近半年：16.14%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：22.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.65%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：何媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2021-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 736.76 | 45.94% | 91.01% |
| 制造业 | 72.80 | 4.54% | 8.99% |
| 季报日期: 2021-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21662.76 | 61.21% | 64.56% |
| 采矿业 | 4651.57 | 13.14% | 13.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 4623.74 | 13.07% | 13.78% |
| 租赁和商务服务业 | 2607.87 | 7.37% | 7.77% |
| 金融业 | 3.47 | 0.01% | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.95 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.31 | 0.00% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.30 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 1.10 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.54 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6210.02 | 19.95% | 59.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2648.51 | 8.51% | 25.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 1445.78 | 4.64% | 13.86% |
| 金融业 | 118.34 | 0.38% | 1.13% |
| 批发和零售业 | 2.54 | 0.01% | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.40 | 0.01% | 0.02% |
| 房地产业 | 1.02 | 0.00% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.58 | 0.00% | 0.01% |