创金合信汇悦一年定开混合A
(009768)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：何媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 3.66 | 3.54 | 3.36 | 91.42% | 91.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.45% | 5.27% | 0.11 | 3.13% | 3.02% |
| 2020-12-31 | 3.72 | 3.62 | 3.58 | 96.17% | 96.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.47% | 1.43% | 0.09 | 2.36% | 2.30% |