创金合信汇悦一年定开混合A
(009768)公募混合型
1.2065
0.05%+0.0006
单位净值 [2021-09-29]
1.2065
累计净值 [2021-09-29]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.97%
- 最近一季：3.46%
- 最近半年：16.14%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：22.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.65%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：何媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 3.66 | 3.54 | 3.36 | 91.42% | 91.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.45% | 5.27% | 0.11 | 3.13% | 3.02% |
| 2021-03-31 | 3.12 | 3.11 | 1.04 | 33.13% | 33.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.78 | 57.15% | 56.94% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2020-12-31 | 3.72 | 3.62 | 3.58 | 96.17% | 96.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.47% | 1.43% | 0.09 | 2.36% | 2.30% |
| 2020-09-30 | 3.00 | 2.99 | 2.67 | 89.05% | 88.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.79% | 2.78% | 0.25 | 8.16% | 8.41% |