汇安嘉汇纯债债券C
(009771)公募债券型- 最近一月：0.89%
- 最近一季：2.09%
- 最近半年：4.88%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：5.85%
- 最近两年：11.33%
- 最近三年：12.49%
- 成立以来：15.10%
- 成立日期：2020-06-29
- 基金经理：张再奇 金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0549 | 1.1973 | -0.07% |
| 2024-04-25 | 1.0556 | 1.1980 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0560 | 1.1984 | -0.05% |
| 2024-04-23 | 1.0565 | 1.1989 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0557 | 1.1981 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0548 | 1.1972 | 0.07% |
| 2024-04-18 | 1.0541 | 1.1965 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 1.0534 | 1.1958 | 0.05% |
| 2024-04-16 | 1.0529 | 1.1953 | 0.04% |
| 2024-04-15 | 1.0525 | 1.1949 | 0.08% |
更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉汇纯债债券C | 0.25% | 0.99% | 2.29% | 5.06% | 6.11% | 2.96% |
| 同类型排名 | 319/4847 | 332/4847 | 724/4847 | 137/4847 | 188/4847 | 229/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.17亿份 | 42 |
| 2023-09-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.19亿份 | 50 |
| 2023-03-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
张再奇 上任时间：2020-06-29
张再奇先生:中国国籍,中国人民大学金融学学士、数学与应用数学学士,美国福特汉姆大学金融学硕士,曾任东兴证券固定收益部交易员、投资助理。2017年11月加入汇安基金管理有限责任公司固定收益投资部,任投资经理、基金经理助理。2019年2月28日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年4月17日至今,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日至2021年2月2日任职汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧
金鸿峰 上任时间：2021-07-13
金鸿峰女士:中国,中央财经大学国防经济学硕士研究生。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理,2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略投资部基金经理。2021年7月13日至今,任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理、汇 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-12 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024年第1号）招募说明书（更新）二零二四年四月 |
| 2024-03-30 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-18 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-20 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-22 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-21 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金暂停申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2023-12-14 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金恢复直销柜台申购业务的公告 |
| 2023-10-25 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-21 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-05-18 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金暂停申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2023-05-17 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2023-05-11 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |