汇安嘉汇纯债债券C
(009771)公募债券型
1.0480
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-17]
1.2599
累计净值 [2026-06-17]
1.0484
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：13.45%
- 成立以来：24.66%
- 成立日期：2020-06-29
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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