汇安嘉汇纯债债券C
(009771)公募债券型
1.0480
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-17]
1.2599
累计净值 [2026-06-17]
1.0484
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：13.45%
- 成立以来：24.66%
- 成立日期：2020-06-29
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-25 |
| 2 | 0.02 | 2025-12-22 |
| 3 | 0.02 | 2025-03-27 |
| 4 | 0.02 | 2024-09-23 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-19 |
| 6 | 0.03 | 2023-12-25 |
| 7 | 0.02 | 2023-06-26 |
| 8 | 0.00 | 2023-02-22 |
| 9 | 0.04 | 2022-09-01 |
| 10 | 0.03 | 2020-12-24 |