汇安嘉汇纯债债券C
(009771)公募债券型
1.0574
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-15]
1.1998
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：4.40%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：5.44%
- 最近两年：11.40%
- 最近三年：12.79%
- 成立以来：15.37%
- 成立日期：2020-06-29
- 基金经理：张再奇 金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2024-03-19 |
| 2 | 0.034000 | 2023-12-25 |
| 3 | 0.004000 | 2023-02-22 |
| 4 | 0.040000 | 2022-09-01 |
| 5 | 0.031300 | 2020-12-24 |