汇安嘉汇纯债债券C
(009771)公募债券型
1.0544
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2378
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：7.82%
- 最近三年：16.60%
- 成立以来：25.75%
- 成立日期：2020-06-29
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024000 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.017000 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.012000 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.034000 | 2023-12-25 |
| 5 | 0.021100 | 2023-06-26 |
| 6 | 0.004000 | 2023-02-22 |
| 7 | 0.040000 | 2022-09-01 |
| 8 | 0.031300 | 2020-12-24 |