0.6169
-0.52%-0.0032
单位净值 [2024-05-31]
- 最近一月:-2.42%
- 最近一季:4.40%
- 最近半年:-4.96%
- 今年以来:-2.31%
- 最近一年:-9.77%
- 最近两年:-29.75%
- 最近三年:-48.29%
- 成立以来:-38.31%
- 成立日期:2020-08-20
- 基金经理:葛兰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:42.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:67.18亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中欧
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
491769.29 |
63.46% |
81.56% |
科学研究和技术服务业 |
50785.92 |
6.55% |
8.42% |
卫生和社会工作 |
46209.83 |
5.96% |
7.66% |
批发和零售业 |
14133.97 |
1.82% |
2.34% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.98 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.61 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
575493.03 |
64.69% |
73.25% |
卫生和社会工作 |
93042.15 |
10.46% |
11.84% |
科学研究和技术服务业 |
49769.77 |
5.59% |
6.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
25014.16 |
2.81% |
3.18% |
采矿业 |
19988.41 |
2.25% |
2.54% |
批发和零售业 |
14119.34 |
1.59% |
1.80% |
文化、体育和娱乐业 |
5641.45 |
0.63% |
0.72% |
金融业 |
1677.88 |
0.19% |
0.21% |
农、林、牧、渔业 |
901.42 |
0.10% |
0.11% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
716840.58 |
76.95% |
82.32% |
卫生和社会工作 |
98380.85 |
10.56% |
11.30% |
科学研究和技术服务业 |
21254.42 |
2.28% |
2.44% |
批发和零售业 |
17468.08 |
1.88% |
2.01% |
金融业 |
5825.95 |
0.63% |
0.67% |
采矿业 |
5522.70 |
0.59% |
0.63% |
租赁和商务服务业 |
5517.41 |
0.59% |
0.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.45 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
765335.93 |
79.77% |
87.25% |
卫生和社会工作 |
85711.10 |
8.93% |
9.77% |
科学研究和技术服务业 |
17369.51 |
1.81% |
1.98% |
批发和零售业 |
8566.80 |
0.89% |
0.98% |
金融业 |
192.81 |
0.02% |
0.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.25 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
951402.68 |
79.46% |
83.67% |
卫生和社会工作 |
88411.45 |
7.38% |
7.78% |
科学研究和技术服务业 |
88178.53 |
7.36% |
7.76% |
金融业 |
4671.63 |
0.39% |
0.41% |
批发和零售业 |
4228.47 |
0.35% |
0.37% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
130.99 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
868623.00 |
79.66% |
85.25% |
科学研究和技术服务业 |
87828.30 |
8.05% |
8.62% |
卫生和社会工作 |
48467.50 |
4.44% |
4.76% |
农、林、牧、渔业 |
9277.05 |
0.85% |
0.91% |
金融业 |
4382.18 |
0.40% |
0.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
274.62 |
0.03% |
0.03% |
批发和零售业 |
10.53 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1041965.38 |
81.34% |
85.81% |
科学研究和技术服务业 |
97317.12 |
7.60% |
8.01% |
卫生和社会工作 |
67926.44 |
5.30% |
5.59% |
金融业 |
3849.49 |
0.30% |
0.32% |
农、林、牧、渔业 |
2592.34 |
0.20% |
0.21% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
638.74 |
0.05% |
0.05% |
批发和零售业 |
39.35 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1066737.43 |
74.02% |
79.56% |
科学研究和技术服务业 |
152289.80 |
10.57% |
11.36% |
卫生和社会工作 |
105317.32 |
7.31% |
7.86% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9453.92 |
0.66% |
0.71% |
金融业 |
6907.13 |
0.48% |
0.52% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.30 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.65 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1212758.09 |
70.76% |
75.88% |
卫生和社会工作 |
233149.94 |
13.60% |
14.59% |
科学研究和技术服务业 |
151995.86 |
8.87% |
9.51% |
金融业 |
222.64 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
32.88 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.62 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1002442.55 |
62.82% |
76.59% |
卫生和社会工作 |
129482.03 |
8.11% |
9.89% |
科学研究和技术服务业 |
107946.26 |
6.76% |
8.25% |
金融业 |
49929.20 |
3.13% |
3.81% |
租赁和商务服务业 |
19023.18 |
1.19% |
1.45% |
交通运输、仓储和邮政业 |
43.78 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.88 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.34 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
744970.87 |
57.52% |
81.65% |
卫生和社会工作 |
89110.49 |
6.88% |
9.77% |
科学研究和技术服务业 |
60232.88 |
4.65% |
6.60% |
金融业 |
7588.05 |
0.59% |
0.83% |
租赁和商务服务业 |
6823.77 |
0.53% |
0.75% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2528.26 |
0.20% |
0.28% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1177.90 |
0.09% |
0.13% |