中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C
(021584)公募权益被动型QDII指数型
1.0995
-2.18%-0.0245
单位净值 [2026-10-22]
1.2012
累计净值 [2026-10-22]
1.0972
-2.38%
净值估算(复权) [2026-10-22 15:00]
- 最近一月：-3.79%
- 最近一季：-1.45%
- 最近半年：-7.81%
- 今年以来：-7.04%
- 最近一年：-10.81%
- 最近两年：4.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.95%
-
成立日期：2024-07-01最新份额：1.80亿最新规模：3.20亿元
- 基金经理：FANG SHENSHEN
-
基金公司： 中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0995 | 1.2012 | -2.18% |
| 2026-10-21 | 1.1240 | 1.2257 | -0.64% |
| 2026-10-20 | 1.1312 | 1.2329 | -1.20% |
| 2026-10-19 | 1.1449 | 1.2466 | -0.03% |
| 2026-10-16 | 1.1452 | 1.2469 | -0.32% |
| 2026-10-15 | 1.1489 | 1.2506 | -1.83% |
| 2026-10-14 | 1.1703 | 1.2720 | +0.05% |
| 2026-10-13 | 1.1697 | 1.2714 | +0.83% |
| 2026-10-12 | 1.1601 | 1.2618 | +0.46% |
| 2026-10-09 | 1.1548 | 1.2565 | +0.96% |
跟踪观察
本基金为指数基金，暂不展示易天富星级评价。
暂无可比基准或跟踪误差数据尚未计算。
业绩分析
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更新日期：2026-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | -4.30% | -3.79% | -1.45% | -7.81% | -10.81% | -7.04% |
| 同类型排名 | 82/722 | 32/722 | 23/722 | 35/722 | 33/722 | 48/722 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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FANG SHENSHEN 上任时间：2024-07-01
FANG SHENSHEN女士:澳大利亚国籍,本科、学士,历任高盛私人财富管理部税务分析师,Cooper Investors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员,曾任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员,现任中欧基金管理有限公司的基金经理。2024年05月31日起担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧