中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C
(021584)公募QDII指数型
1.2365
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-12-04]
1.3002
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：6.48%
- 最近半年：15.43%
- 今年以来：21.93%
- 最近一年：25.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.22%
- 成立日期：2024-07-01
- 基金经理：FANG SHENSHEN
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细