中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C

(021584)公募QDII指数型
+添加自选
1.2365 0.03%+0.0004
单位净值 [2025-12-04]
1.3002
累计净值 [2025-12-04]
  • 最近一月：1.01%
  • 最近一季：6.48%
  • 最近半年：15.43%
  • 今年以来：21.93%
  • 最近一年：25.96%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：30.22%
  • 成立日期：2024-07-01
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.89亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 5545.23 31.87% 34.48%
工业 5072.05 29.15% 31.53%
能源 2025.17 11.64% 12.59%
电信服务 1382.18 7.94% 8.59%
基础材料 708.19 4.07% 4.40%
地产业 606.01 3.48% 3.77%
医疗保健 319.18 1.83% 1.98%
信息技术 245.66 1.41% 1.53%
公用事业 180.68 1.04% 1.12%