安信尊享添利利率债A
(009784)公募债券型
1.0455
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-22]
1.1535
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月:0.51%
- 最近一季:1.72%
- 最近半年:3.14%
- 今年以来:1.89%
- 最近一年:4.31%
- 最近两年:7.62%
- 最近三年:12.57%
- 成立以来:15.98%
- 成立日期:2020-08-24
- 基金经理:王涛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.04亿元
- 投资风格:
- 管理公司:安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-22 | 1.0455 | 1.1535 | 0.04% |
2024-04-19 | 1.0451 | 1.1531 | 0.01% |
2024-04-18 | 1.0450 | 1.1530 | 0.09% |
2024-04-17 | 1.0441 | 1.1521 | 0.01% |
2024-04-16 | 1.0440 | 1.1520 | -0.01% |
2024-04-15 | 1.0441 | 1.1521 | 0.01% |
2024-04-12 | 1.0440 | 1.1520 | 0.07% |
2024-04-11 | 1.0433 | 1.1513 | 0.01% |
2024-04-10 | 1.0432 | 1.1512 | -0.02% |
2024-04-09 | 1.0434 | 1.1514 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-22
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
安信尊享添利利率债A | 0.13% | 0.51% | 1.72% | 3.14% | 4.31% | 1.89% |
同类型排名 | 2030/3727 | 1873/3727 | 1058/3727 | 606/3727 | 773/3727 | 857/3727 |
上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 1.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 2.58亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 1.29亿份 | 未公布 |
基金经理
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王涛 上任时间:2020-08-24
王涛先生:经济学硕士,CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金;2019年1月22日至今,任安信新价值灵 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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