东方红招盈甄选一年混合C
(009807)公募混合型
1.0557
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-12-04]
1.1707
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：4.16%
- 今年以来：4.77%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：10.84%
- 最近三年：10.90%
- 成立以来：17.72%
- 成立日期：2020-08-28
- 基金经理：胡伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2025-10-17 |
| 2 | 0.011000 | 2025-07-18 |
| 3 | 0.010000 | 2025-04-10 |
| 4 | 0.004000 | 2022-01-13 |
| 5 | 0.016000 | 2021-10-19 |
| 6 | 0.052000 | 2021-08-06 |