东方红招盈甄选一年混合C
(009807)公募混合型
1.0615
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-18]
1.1765
累计净值 [2026-06-18]
1.1845
+0.07%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：8.63%
- 最近三年：9.31%
- 成立以来：18.37%
- 成立日期：2020-08-28
- 基金经理：胡伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-10-17 |
| 2 | 0.01 | 2025-07-18 |
| 3 | 0.01 | 2025-04-10 |
| 4 | 0.00 | 2022-01-13 |
| 5 | 0.02 | 2021-10-19 |
| 6 | 0.05 | 2021-08-06 |