易方达悦通一年持有期混合C
(009811)公募混合型
1.1031
0.24%+0.0026
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：3.74%
- 最近半年：5.28%
- 今年以来：5.08%
- 最近一年：5.42%
- 最近两年：6.78%
- 最近三年：8.70%
- 成立以来：10.31%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：张雅君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5327.52 |
10.30% |
55.07% |
| 金融业 |
2055.61 |
3.97% |
21.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
973.81 |
1.88% |
10.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
750.59 |
1.45% |
7.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
214.36 |
0.41% |
2.22% |
| 卫生和社会工作 |
160.41 |
0.31% |
1.66% |
| 房地产业 |
113.62 |
0.22% |
1.17% |
| 建筑业 |
69.17 |
0.13% |
0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.43 |
0.01% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
1.53 |
0.00% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5303.89 |
9.14% |
57.82% |
| 金融业 |
1963.06 |
3.38% |
21.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
719.98 |
1.24% |
7.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
623.13 |
1.07% |
6.79% |
| 卫生和社会工作 |
187.19 |
0.32% |
2.04% |
| 房地产业 |
176.06 |
0.30% |
1.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
172.48 |
0.30% |
1.88% |
| 批发和零售业 |
13.29 |
0.02% |
0.14% |
| 建筑业 |
7.53 |
0.01% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.90 |
0.01% |
0.06% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5540.08 |
8.24% |
59.72% |
| 金融业 |
1994.43 |
2.97% |
21.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
675.11 |
1.00% |
7.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
621.85 |
0.92% |
6.70% |
| 房地产业 |
188.52 |
0.28% |
2.03% |
| 卫生和社会工作 |
166.15 |
0.25% |
1.79% |
| 租赁和商务服务业 |
90.73 |
0.13% |
0.98% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5132.57 |
6.51% |
61.10% |
| 金融业 |
1662.30 |
2.11% |
19.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
538.23 |
0.68% |
6.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
482.60 |
0.61% |
5.74% |
| 房地产业 |
236.16 |
0.30% |
2.81% |
| 卫生和社会工作 |
134.66 |
0.17% |
1.60% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.16% |
1.54% |
| 租赁和商务服务业 |
83.27 |
0.11% |
0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.16 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6799.29 |
7.87% |
69.78% |
| 金融业 |
1290.69 |
1.49% |
13.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
530.09 |
0.61% |
5.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
357.86 |
0.41% |
3.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
201.14 |
0.23% |
2.06% |
| 房地产业 |
180.60 |
0.21% |
1.85% |
| 卫生和社会工作 |
177.02 |
0.20% |
1.82% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.15% |
1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
71.44 |
0.08% |
0.73% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6564.69 |
7.11% |
60.91% |
| 金融业 |
2654.43 |
2.88% |
24.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
566.27 |
0.61% |
5.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
351.50 |
0.38% |
3.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
221.54 |
0.24% |
2.06% |
| 房地产业 |
186.90 |
0.20% |
1.73% |
| 卫生和社会工作 |
157.63 |
0.17% |
1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
58.50 |
0.06% |
0.54% |
| 批发和零售业 |
11.75 |
0.01% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.02% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.02% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13396.53 |
11.84% |
73.25% |
| 金融业 |
1865.32 |
1.65% |
10.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
918.28 |
0.81% |
5.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
669.94 |
0.59% |
3.66% |
| 卫生和社会工作 |
534.69 |
0.47% |
2.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
383.86 |
0.34% |
2.10% |
| 房地产业 |
333.35 |
0.29% |
1.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
159.21 |
0.14% |
0.87% |
| 批发和零售业 |
16.83 |
0.01% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.47 |
0.00% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.00% |
0.02% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13103.07 |
9.17% |
72.61% |
| 金融业 |
1914.31 |
1.34% |
10.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1002.01 |
0.70% |
5.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
855.23 |
0.60% |
4.74% |
| 卫生和社会工作 |
490.05 |
0.34% |
2.72% |
| 房地产业 |
359.50 |
0.25% |
1.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
155.63 |
0.11% |
0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
150.96 |
0.11% |
0.84% |
| 批发和零售业 |
7.77 |
0.01% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.47 |
0.00% |
0.02% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14203.96 |
10.01% |
81.20% |
| 金融业 |
1262.09 |
0.89% |
7.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
1057.92 |
0.75% |
6.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
515.17 |
0.36% |
2.94% |
| 卫生和社会工作 |
325.93 |
0.23% |
1.86% |
| 房地产业 |
112.38 |
0.08% |
0.64% |
| 批发和零售业 |
8.25 |
0.01% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.09 |
0.00% |
0.02% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.22 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11084.89 |
8.10% |
87.43% |
| 金融业 |
799.09 |
0.58% |
6.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
789.33 |
0.58% |
6.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.82 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.77 |
0.00% |
0.01% |